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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 383.00 | 312.00 | 3 695.00 |
AP Constructions | 4 187.00 | 876.00 | 3 310.00 | 4 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 7 639.00 | 1 135.00 | 8 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 843.00 | 11 898.00 | 44 945.00 | 56 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 431.00 | | 174 431.00 | 174 431.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CF Disponibilités | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 699.00 | | 220 699.00 | 220 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 542.00 | 11 898.00 | 265 644.00 | 277 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 852.00 | | | -225 852.00 |
DL TOTAL (I) | -91 716.00 | | | -91 716.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
EA Autres dettes | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 360.00 | | | 257 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 644.00 | | | 265 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 957.00 | | | 205 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 253.00 | | 291 253.00 | 291 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 253.00 | | 291 253.00 | 291 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 658.00 | | | 307 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 510.00 | | | 533 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 852.00 | | | -225 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 690.00 | | 4 153.00 | 52 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | | 3 837.00 | 9 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 871.00 | | 317.00 | 39 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913.00 | 985.00 | | 10 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 58.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 926.00 | | 7 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 100 000.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 5 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
UX Autres créances clients | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 843.00 | 206 655.00 | 40 188.00 | 246 843.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 957.00 | 205 957.00 | | 205 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
YT Sous‐traitance | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |