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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 207.00 | 487.00 | 3 695.00 |
AP Constructions | 900.00 | 522.00 | 377.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 486.00 | 23 784.00 | 12 701.00 | 36 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 743.00 | 27 514.00 | 53 228.00 | 80 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 716.00 | 27 514.00 | 186 201.00 | 213 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 697.00 | 89 331.00 | | 95 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 007.00 | 6 365.00 | | 19 007.00 |
DL TOTAL (I) | 142 204.00 | 123 197.00 | | 142 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 192.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 41 210.00 | | 30 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 668.00 | 17 140.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 996.00 | 58 542.00 | | 43 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 201.00 | 181 740.00 | | 186 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 997.00 | 58 543.00 | | 43 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 161.00 | | 665 161.00 | 665 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 161.00 | | 665 161.00 | 665 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 609.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 3 563.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 4 172.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -4 172.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 1 586.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 021.00 | 531 692.00 | | 671 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 014.00 | 525 327.00 | | 652 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 007.00 | 6 365.00 | | 19 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
UX Autres créances clients | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |