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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900.00 | 612.00 | 287.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 5 960.00 | 863.00 | 6 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 080.00 | 9 839.00 | 41 241.00 | 51 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 245.00 | 5 456.00 | 93 788.00 | 99 245.00 |
BZ Autres créances | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CF Disponibilités | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 830.00 | 5 456.00 | 191 373.00 | 196 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 911.00 | 15 295.00 | 232 615.00 | 247 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 695.00 | 3 266.00 | 428.00 | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 704.00 | 95 697.00 | | 114 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | 19 007.00 | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 173 247.00 | 142 201.00 | | 173 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 854.00 | 30 193.00 | | 46 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | 13 668.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 367.00 | 43 997.00 | | 59 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 615.00 | 186 201.00 | | 232 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 552.00 | | 645 552.00 | 645 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 552.00 | | 645 552.00 | 645 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 75.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 077.00 | 700.00 | | 8 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 775.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -775.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 4 352.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 936.00 | 671 022.00 | | 660 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 893.00 | 652 015.00 | | 629 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 043.00 | 19 007.00 | | 31 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 6 148.00 | 2 418.00 | 8 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
UX Autres créances clients | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 367.00 | 56 949.00 | 2 418.00 | 59 367.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |