| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 734.00 | 132 614.00 | 33 120.00 | 165 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 769.00 | 232 688.00 | 157 081.00 | 389 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 610.00 | 365 302.00 | 542 308.00 | 907 610.00 |
BT Marchandises | 774 989.00 | | 774 989.00 | 774 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 111.00 | 81 971.00 | 260 140.00 | 342 111.00 |
BZ Autres créances | 381 891.00 | | 381 891.00 | 381 891.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 410.00 | 81 971.00 | 1 437 439.00 | 1 519 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 020.00 | 447 272.00 | 1 979 748.00 | 2 427 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 300.00 | 258 300.00 | | 258 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -34 772.00 | -127 917.00 | | -34 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775.00 | 93 144.00 | | -3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 220 754.00 | 224 529.00 | | 220 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 222.00 | 66 477.00 | | 60 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 222.00 | 66 477.00 | | 60 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 836.00 | 375 425.00 | | 204 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 223.00 | 1 301 469.00 | | 1 337 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 898.00 | 146 209.00 | | 155 898.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 470.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 772.00 | 1 823 573.00 | | 1 698 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 748.00 | 2 114 579.00 | | 1 979 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 808.00 | 1 283 295.00 | | 1 576 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 900.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 503.00 | | 15 656.00 | 913 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 549.00 | 907 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 049.00 | 555 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 979.00 | | 15 573.00 | 559 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 83.00 | 3 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 477.00 | | 6 255.00 | 66 477.00 |
6T Sur comptes clients | 68 753.00 | 22 793.00 | 9 575.00 | 68 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 753.00 | 22 793.00 | 9 575.00 | 68 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 230.00 | 22 793.00 | 15 830.00 | 135 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 793.00 | 9 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 223.00 | 1 337 223.00 | | 1 337 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 245 854.00 | | | 245 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
VB T. V. A. | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 785.00 | 81 822.00 | 121 963.00 | 203 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
VP Divers | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 441.00 | | | 215 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 227.00 | 732 561.00 | 1 666.00 | 734 227.00 |
VW T.V.A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 772.00 | 1 576 808.00 | 121 963.00 | 1 698 772.00 |