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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 868.00 | 168 449.00 | 73 419.00 | 241 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 872.00 | 321 713.00 | 271 159.00 | 592 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 861.00 | 490 161.00 | 696 700.00 | 1 186 861.00 |
BT Marchandises | 728 999.00 | | 728 999.00 | 728 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 721.00 | 34 161.00 | 215 560.00 | 249 721.00 |
BZ Autres créances | 414 120.00 | | 414 120.00 | 414 120.00 |
CF Disponibilités | 469 247.00 | | 469 247.00 | 469 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 476.00 | 34 161.00 | 1 837 315.00 | 1 871 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 337.00 | 524 322.00 | 2 534 015.00 | 3 058 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 410.00 | 258 300.00 | | 382 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -189 143.00 | -89 623.00 | | -189 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 517.00 | -99 520.00 | | 65 517.00 |
DL TOTAL (I) | 259 786.00 | 70 159.00 | | 259 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 927.00 | 35 499.00 | | 21 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 927.00 | 35 499.00 | | 21 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 089.00 | 144 010.00 | | 286 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 538.00 | 1 684 562.00 | | 1 823 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 355.00 | 178 067.00 | | 132 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 302.00 | 2 006 638.00 | | 2 252 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 015.00 | 2 112 297.00 | | 2 534 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 772.00 | 2 006 638.00 | | 2 009 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 348.00 | | 307 673.00 | 913 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 160.00 | 1 186 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 160.00 | 834 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 240.00 | | 307 659.00 | 561 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | 14.00 | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 406.00 | 50 915.00 | 34 160.00 | 473 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 406.00 | 50 915.00 | 34 160.00 | 473 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 499.00 | 8 785.00 | 22 357.00 | 35 499.00 |
6T Sur comptes clients | 60 992.00 | 8 388.00 | 35 219.00 | 60 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 992.00 | 8 388.00 | 35 219.00 | 60 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 491.00 | 17 173.00 | 57 576.00 | 96 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 173.00 | 35 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 538.00 | 1 823 538.00 | | 1 823 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VB T. V. A. | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 058.00 | 43 528.00 | 202 031.00 | 286 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VP Divers | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 449.00 | 314 449.00 | | 314 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 897.00 | 673 231.00 | 1 666.00 | 674 897.00 |
VW T.V.A. | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 302.00 | 2 009 772.00 | 202 031.00 | 2 252 302.00 |