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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 002.00 | 182 841.00 | 60 161.00 | 243 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 565.00 | 361 431.00 | 282 134.00 | 643 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 689.00 | 544 272.00 | 694 417.00 | 1 238 689.00 |
BT Marchandises | 762 906.00 | | 762 906.00 | 762 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 826.00 | 51 378.00 | 163 448.00 | 214 826.00 |
BZ Autres créances | 298 562.00 | | 298 562.00 | 298 562.00 |
CF Disponibilités | 525 884.00 | | 525 884.00 | 525 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 804.00 | 51 378.00 | 1 759 426.00 | 1 810 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 493.00 | 595 650.00 | 2 453 843.00 | 3 049 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 410.00 | 382 410.00 | | 382 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -123 626.00 | -189 143.00 | | -123 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 499.00 | 65 517.00 | | 460 499.00 |
DL TOTAL (I) | 720 285.00 | 259 786.00 | | 720 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 960.00 | 21 927.00 | | 40 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 960.00 | 21 927.00 | | 40 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 607.00 | 286 089.00 | | 242 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 816.00 | 1 823 538.00 | | 1 299 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 389.00 | 132 355.00 | | 138 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 699.00 | 10 320.00 | | 7 699.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 598.00 | 2 252 302.00 | | 1 692 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 843.00 | 2 534 015.00 | | 2 453 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 583 718.00 | | 6 583 718.00 | 6 583 718.00 |
FG Production vendue services | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 607 033.00 | | 6 607 033.00 | 6 607 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 098.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 21 996.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 741.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 260.00 | 77 934.00 | | 30 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 141 188.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 260.00 | 241 479.00 | | 68 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 033.00 | 8 785.00 | | 19 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 447.00 | 8 785.00 | | 32 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 813.00 | 232 694.00 | | 35 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 033.00 | 13 572.00 | | -19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 892.00 | 7 945 029.00 | | 7 268 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 393.00 | 7 879 512.00 | | 6 808 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 499.00 | 65 517.00 | | 460 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 048.00 | 34 379.00 | | 24 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 861.00 | | 73 600.00 | 1 186 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 772.00 | 1 238 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 772.00 | 886 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 739.00 | | 73 600.00 | 834 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 161.00 | 62 633.00 | 8 523.00 | 490 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 161.00 | 62 633.00 | 8 523.00 | 490 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 927.00 | 19 033.00 | | 21 927.00 |
6T Sur comptes clients | 34 161.00 | 22 103.00 | 4 886.00 | 34 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 161.00 | 22 103.00 | 4 886.00 | 34 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 088.00 | 41 136.00 | 4 886.00 | 56 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 136.00 | 4 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 816.00 | 1 299 816.00 | | 1 299 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 157 307.00 | 157 307.00 | | 157 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VB T. V. A. | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 607.00 | 49 414.00 | 193 193.00 | 242 607.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VP Divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 480.00 | 521 815.00 | 1 666.00 | 523 480.00 |
VW T.V.A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 598.00 | 1 499 405.00 | 193 193.00 | 1 692 598.00 |