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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 429.00 | 160 826.00 | 12 603.00 | 173 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 812.00 | 312 580.00 | 75 232.00 | 387 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 348.00 | 473 406.00 | 439 942.00 | 913 348.00 |
BT Marchandises | 734 966.00 | | 734 966.00 | 734 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 798.00 | 60 992.00 | 359 806.00 | 420 798.00 |
BZ Autres créances | 403 513.00 | | 403 513.00 | 403 513.00 |
CF Disponibilités | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 347.00 | 60 992.00 | 1 672 354.00 | 1 733 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 695.00 | 534 398.00 | 2 112 297.00 | 2 646 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 300.00 | 258 300.00 | | 258 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -89 623.00 | -38 548.00 | | -89 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 520.00 | -51 075.00 | | -99 520.00 |
DL TOTAL (I) | 70 159.00 | 169 679.00 | | 70 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 499.00 | 44 797.00 | | 35 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 499.00 | 44 797.00 | | 35 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 010.00 | 123 337.00 | | 144 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 562.00 | 1 583 446.00 | | 1 684 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 067.00 | 177 062.00 | | 178 067.00 |
EA Autres dettes | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 006 638.00 | 1 885 269.00 | | 2 006 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 297.00 | 2 099 745.00 | | 2 112 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 638.00 | 1 843 929.00 | | 2 006 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 837.00 | | 8 067.00 | 919 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 555.00 | 913 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 561 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 729.00 | | 8 067.00 | 567 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 213.00 | 56 748.00 | 14 555.00 | 431 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 213.00 | 56 748.00 | 14 555.00 | 431 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 797.00 | 13 142.00 | 22 440.00 | 44 797.00 |
6T Sur comptes clients | 44 422.00 | 22 463.00 | 5 892.00 | 44 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 422.00 | 22 463.00 | 5 892.00 | 44 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 219.00 | 35 605.00 | 28 332.00 | 89 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 463.00 | 5 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 562.00 | 1 684 562.00 | | 1 684 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 342 595.00 | 342 595.00 | | 342 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
VB T. V. A. | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 247.00 | 831 581.00 | 1 666.00 | 833 247.00 |
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 638.00 | 2 006 638.00 | | 2 006 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |