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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 038.00 | | 609 038.00 | 609 038.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 666.00 | | 250 666.00 | 250 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 704.00 | | 859 704.00 | 859 704.00 |
CU Autres participations | 609 038.00 | | 609 038.00 | 609 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 739.00 | | | 203 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DL TOTAL (I) | 285 007.00 | | | 285 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 329.00 | | | 478 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 696.00 | | | 574 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 704.00 | | | 859 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 618.00 | | | 376 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 998.00 | | | 290 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 998.00 | | | 290 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 329.00 | 85 043.00 | 199 689.00 | 478 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 663.00 | | | 406 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VP Divers | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 697.00 | 181 411.00 | 199 689.00 | 574 697.00 |