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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 228.00 | 890.00 | 694 338.00 | 695 228.00 |
BZ Autres créances | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CF Disponibilités | 238 008.00 | | 238 008.00 | 238 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 920.00 | | 303 920.00 | 303 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 148.00 | 890.00 | 998 258.00 | 999 148.00 |
CU Autres participations | 694 338.00 | | 694 338.00 | 694 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 715.00 | | | 523 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
DL TOTAL (I) | 647 618.00 | | | 647 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 673.00 | | | 269 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 639.00 | | | 350 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 258.00 | | | 998 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 818.00 | | | 118 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 575.00 | | | 400 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 672.00 | | | 287 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 329.00 | | 4 900.00 | 690 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 438.00 | | 4 900.00 | 689 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 730.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 730.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
UX Autres créances clients | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 673.00 | 37 852.00 | 155 218.00 | 269 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 640.00 | 118 818.00 | 155 218.00 | 350 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |