| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 160.00 | 729.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 328.00 | 160.00 | 690 167.00 | 690 328.00 |
BZ Autres créances | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CF Disponibilités | 173 795.00 | | 173 795.00 | 173 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 889.00 | 160.00 | 899 729.00 | 899 889.00 |
CU Autres participations | 689 438.00 | | 689 438.00 | 689 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 096.00 | | | 391 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
DL TOTAL (I) | 534 715.00 | | | 534 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 140.00 | | | 314 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 013.00 | | | 365 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 729.00 | | | 899 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 397.00 | | | 406 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 778.00 | | | 273 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 038.00 | | 81 291.00 | 609 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 038.00 | | 80 400.00 | 609 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |