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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 228.00 | 890.00 | 694 338.00 | 695 228.00 |
BZ Autres créances | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CF Disponibilités | 334 492.00 | | 334 492.00 | 334 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 270.00 | | 382 270.00 | 382 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 498.00 | 890.00 | 1 076 608.00 | 1 077 498.00 |
CU Autres participations | 694 338.00 | | 694 338.00 | 694 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 618.00 | | | 576 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
DL TOTAL (I) | 769 935.00 | | | 769 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 673.00 | | | 306 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 608.00 | | | 1 076 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 525.00 | | | 455 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 208.00 | | | 273 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 229.00 | | | 695 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 338.00 | | | 694 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |