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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 189.00 | 35 954.00 | 46 235.00 | 82 189.00 |
040 Immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 268.00 | 35 954.00 | 62 314.00 | 98 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
110 Total général Actif | 116 796.00 | 35 954.00 | 80 843.00 | 116 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183.00 | | | 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
252 Charges sociales | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
262 Autres charges | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |