| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 132.00 | 52 325.00 | 43 808.00 | 96 132.00 |
040 Immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 314.00 | 52 325.00 | 62 990.00 | 115 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
110 Total général Actif | 147 126.00 | 52 325.00 | 94 801.00 | 147 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 716.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -608.00 | | | -608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |