| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 236.00 | 41 448.00 | 43 788.00 | 85 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 374.00 | 41 448.00 | 59 926.00 | 101 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
110 Total général Actif | 118 172.00 | 41 448.00 | 76 724.00 | 118 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 265.00 | | | 265.00 |
230 Autres produits | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
252 Charges sociales | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
262 Autres charges | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 610.00 | | | 9 610.00 |