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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 417.00 | 46 324.00 | 40 093.00 | 86 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 599.00 | 46 324.00 | 56 275.00 | 102 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
084 Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
110 Total général Actif | 119 743.00 | 46 324.00 | 73 419.00 | 119 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 685.00 | | | 685.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
252 Charges sociales | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 932.00 | | | 932.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 319.00 | | | 10 319.00 |