| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357.00 | 10 160.00 | 4 196.00 | 14 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 519.00 | 43 113.00 | 31 406.00 | 74 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 022.00 | 57 570.00 | 239 452.00 | 297 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 518.00 | 4 543.00 | 141 975.00 | 146 518.00 |
BZ Autres créances | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 374.00 | 4 543.00 | 177 831.00 | 182 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 396.00 | 62 114.00 | 417 283.00 | 479 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 256.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 521.00 | 4 862.00 | | 78 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 662.00 | 74 403.00 | | 12 662.00 |
DL TOTAL (I) | 102 183.00 | 89 521.00 | | 102 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 010.00 | 90 675.00 | | 159 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | 39 018.00 | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 23 227.00 | | 29 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 870.00 | 49 632.00 | | 72 870.00 |
EA Autres dettes | 16 912.00 | 4 877.00 | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 100.00 | 207 430.00 | | 315 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 283.00 | 296 951.00 | | 417 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 249.00 | 168 942.00 | | 260 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 823.00 | 21 841.00 | | 45 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 431.00 | | 86 880.00 | 218 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 297 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 190 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 88 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 537.00 | | 61 000.00 | 129 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 275.00 | | 24 649.00 | 72 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 619.00 | | 1 231.00 | 16 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 815.00 | 16 708.00 | 4 952.00 | 45 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | 239.00 | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 278.00 | 16 708.00 | 4 713.00 | 41 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
UX Autres créances clients | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 922.00 | 57 072.00 | 54 850.00 | 111 922.00 |
VI Groupe et associés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 401.00 | 181 582.00 | 17 819.00 | 199 401.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 100.00 | 260 249.00 | 54 850.00 | 315 100.00 |