| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 456.00 | 46.00 | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 545.00 | 13 536.00 | 3 010.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 786.00 | 54 747.00 | 4 039.00 | 58 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 183.00 | 73 739.00 | 212 445.00 | 286 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 180.00 | 6 891.00 | 172 289.00 | 179 180.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 133.00 | 6 891.00 | 216 242.00 | 223 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 316.00 | 80 630.00 | 428 686.00 | 509 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 213.00 | 91 183.00 | | 39 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 253.00 | -51 970.00 | | 68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 118 467.00 | 50 213.00 | | 118 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 080.00 | 139 881.00 | | 44 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 618.00 | 30 591.00 | | 70 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 25 385.00 | | 41 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 916.00 | 98 613.00 | | 150 916.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 3 028.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 220.00 | 297 497.00 | | 310 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 686.00 | 347 711.00 | | 428 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 627.00 | 277 249.00 | | 302 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 400.00 | 78 099.00 | | 22 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 918.00 | | 6 309.00 | 280 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 286 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 297.00 | | 1 205.00 | 190 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 727.00 | | 3 604.00 | 71 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 894.00 | | 1 500.00 | 18 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 201.00 | 14 538.00 | | 59 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 1 159.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 904.00 | 13 379.00 | | 54 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 567.00 | 3 324.00 | | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567.00 | 3 324.00 | | 3 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567.00 | 3 324.00 | | 3 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
UX Autres créances clients | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 080.00 | 36 487.00 | | 44 080.00 |
VI Groupe et associés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VP Divers | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 949.00 | 220 630.00 | 19 319.00 | 239 949.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 220.00 | 302 627.00 | | 310 220.00 |