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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 9 696.00 | 2 620.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 057.00 | 39 373.00 | 22 684.00 | 62 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 193.00 | 54 347.00 | 226 846.00 | 281 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 630.00 | 7 505.00 | 235 125.00 | 242 630.00 |
BZ Autres créances | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 549.00 | 7 505.00 | 288 044.00 | 295 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 742.00 | 61 852.00 | 514 890.00 | 576 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 299.00 | 107 467.00 | | 163 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 170.00 | 55 832.00 | | -9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 165 129.00 | 174 299.00 | | 165 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 574.00 | 101 183.00 | | 118 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 658.00 | 69 585.00 | | 30 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 750.00 | 47 423.00 | | 42 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 521.00 | 175 130.00 | | 140 521.00 |
EA Autres dettes | 17 258.00 | 2 224.00 | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 761.00 | 395 545.00 | | 349 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 890.00 | 569 844.00 | | 514 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 404.00 | 304 701.00 | | 276 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 480.00 | | 5 966.00 | 279 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 281 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 74 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | | 5 966.00 | 71 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 856.00 | 11 544.00 | 3 053.00 | 45 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 578.00 | 11 544.00 | 3 053.00 | 40 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | 925.00 | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | 925.00 | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | 925.00 | | 6 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
UX Autres créances clients | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 844.00 | 17 487.00 | 69 357.00 | 90 844.00 |
VI Groupe et associés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 340.00 | 292 844.00 | 15 496.00 | 308 340.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 761.00 | 276 404.00 | 69 357.00 | 349 761.00 |