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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 8 361.00 | 2 232.00 | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 867.00 | 32 217.00 | 28 650.00 | 60 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 480.00 | 45 856.00 | 233 624.00 | 279 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 785.00 | 6 580.00 | 240 205.00 | 246 785.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CF Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 800.00 | 6 580.00 | 336 220.00 | 342 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 280.00 | 52 436.00 | 569 844.00 | 622 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 467.00 | 39 213.00 | | 107 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 832.00 | 68 253.00 | | 55 832.00 |
DL TOTAL (I) | 174 299.00 | 118 467.00 | | 174 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 183.00 | 44 080.00 | | 101 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 585.00 | 70 618.00 | | 69 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 423.00 | 41 893.00 | | 47 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 130.00 | 150 916.00 | | 175 130.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 713.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 545.00 | 310 220.00 | | 395 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 844.00 | 428 686.00 | | 569 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 701.00 | 302 627.00 | | 304 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 225.00 | | 34 588.00 | 282 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 333.00 | 279 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 191 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 109.00 | 71 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 331.00 | | 33 238.00 | 75 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 392.00 | | 1 350.00 | 15 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 739.00 | 9 090.00 | 36 973.00 | 73 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 46.00 | 224.00 | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 283.00 | 9 044.00 | 36 748.00 | 68 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | | 311.00 | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 891.00 | | 311.00 | 6 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891.00 | | 311.00 | 6 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 240 205.00 | 240 205.00 | | 240 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 957.00 | 10 113.00 | 75 455.00 | 100 957.00 |
VI Groupe et associés | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VP Divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 653.00 | 300 957.00 | 16 696.00 | 317 653.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 545.00 | 304 701.00 | 75 455.00 | 395 545.00 |