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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 827.00 | 18 394.00 | 6 433.00 | 24 827.00 |
AP Constructions | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 151.00 | 902 421.00 | 311 729.00 | 1 214 151.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 167.00 | 995 304.00 | 325 862.00 | 1 321 167.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CF Disponibilités | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 553.00 | 995 304.00 | 443 249.00 | 1 438 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DL TOTAL (I) | 216 126.00 | | | 216 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 353.00 | | | 207 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 123.00 | | | 227 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 249.00 | | | 443 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 198 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 795.00 | | | 199 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 000.00 | | 15 493.00 | 1 455 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 326.00 | 1 321 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 326.00 | 1 315 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 000.00 | | 15 493.00 | 1 449 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 561.00 | 72 069.00 | 149 326.00 | 1 072 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 561.00 | 72 069.00 | 149 326.00 | 1 072 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 353.00 | 69 918.00 | 137 435.00 | 207 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 499.00 | 38 499.00 | 6 000.00 | 44 499.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 123.00 | 89 687.00 | 137 435.00 | 227 123.00 |