| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 827.00 | 18 394.00 | 6 433.00 | 24 827.00 |
AP Constructions | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 239.00 | 913 905.00 | 281 334.00 | 1 195 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 555.00 | 1 006 788.00 | 293 767.00 | 1 300 555.00 |
BZ Autres créances | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CF Disponibilités | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 294.00 | | 124 294.00 | 124 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 850.00 | 1 006 788.00 | 418 062.00 | 1 424 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 259 428.00 | | | 259 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 062.00 | | | 418 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 606.00 | | | 260 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 150.00 | | | 216 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 167.00 | | 53 298.00 | 1 321 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 72 210.00 | 1 300 555.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 72 210.00 | 1 294 555.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 167.00 | | 53 298.00 | 1 315 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 304.00 | 83 693.00 | 72 210.00 | 995 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 304.00 | 83 693.00 | 72 210.00 | 995 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 435.00 | 71 137.00 | 66 298.00 | 137 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 719.00 | 36 719.00 | 6 000.00 | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 633.00 | 92 335.00 | 66 298.00 | 158 633.00 |