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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 827.00 | 18 394.00 | 6 433.00 | 24 827.00 |
AP Constructions | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 277.00 | 1 085 749.00 | 328 527.00 | 1 414 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 673.00 | 1 178 632.00 | 341 041.00 | 1 519 673.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 237.00 | 1 178 632.00 | 382 605.00 | 1 561 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 605.00 | | | 382 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 637.00 | | 259 637.00 | 259 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 637.00 | | 259 637.00 | 259 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 016.00 | | | 283 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 556.00 | | 120 472.00 | 1 451 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 355.00 | 1 519 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 355.00 | 1 513 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 476.00 | | 120 472.00 | 1 445 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 353.00 | 44 280.00 | 1 178 632.00 | 1 134 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 353.00 | 44 280.00 | 1 178 632.00 | 1 134 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 518.00 | 33 012.00 | 84 506.00 | 117 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924.00 | 16 844.00 | 6 080.00 | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 589.00 | 56 083.00 | 84 506.00 | 140 589.00 |