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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 827.00 | 18 394.00 | 6 433.00 | 24 827.00 |
AP Constructions | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 805.00 | 1 041 470.00 | 252 335.00 | 1 293 805.00 |
AX Avances et acomptes | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 556.00 | 1 134 352.00 | 317 203.00 | 1 451 556.00 |
BZ Autres créances | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 694.00 | 1 134 352.00 | 454 341.00 | 1 588 694.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 341.00 | | | 454 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 900.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 389.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 812.00 | | | 296 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 541.00 | | 85 260.00 | 1 398 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 244.00 | 1 451 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 244.00 | 1 445 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 541.00 | | 85 180.00 | 1 392 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 80.00 | 6 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 696.00 | 65 901.00 | 32 244.00 | 1 100 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 696.00 | 65 901.00 | 32 244.00 | 1 100 696.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 723.00 | 63 204.00 | 117 518.00 | 180 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 065.00 | 35 985.00 | 6 080.00 | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 601.00 | 95 083.00 | 117 518.00 | 212 601.00 |