| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 650.00 | | 344 650.00 | 344 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 650.00 | | 344 650.00 | 344 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 600 755.00 | 107 479.00 | 493 276.00 | 600 755.00 |
CF Disponibilités | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 000.00 | 107 479.00 | 545 521.00 | 653 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 650.00 | 107 479.00 | 890 171.00 | 997 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | | -37 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 138.00 | 38 637.00 | | -25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 292 237.00 | 317 375.00 | | 292 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 718.00 | 681 355.00 | | 567 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 1 090.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | 9 683.00 | | 27 382.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 934.00 | 692 632.00 | | 597 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 171.00 | 1 010 007.00 | | 890 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 635.00 | 53 185.00 | | 100 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 773.00 | 14 548.00 | | 125 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 138.00 | 38 637.00 | | -25 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 650.00 | | | 344 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 650.00 | | | 344 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943.00 | | | 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 693.00 | | | 7 693.00 |