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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 1 590.00 | 3 454.00 | 5 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 079.00 | 1 590.00 | 358 489.00 | 360 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BZ Autres créances | 570 447.00 | 196 734.00 | 373 713.00 | 570 447.00 |
CF Disponibilités | 322 329.00 | | 322 329.00 | 322 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 819.00 | 196 734.00 | 703 085.00 | 899 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 899.00 | 198 324.00 | 1 061 574.00 | 1 259 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 535.00 | | 352 535.00 | 352 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 69.00 | | 1 441.00 |
DG Autres réserves | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DH Report à nouveau | | -31 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 799.00 | 58 911.00 | | 110 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | 3 844.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 377 170.00 | 268 365.00 | | 377 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 215.00 | 700 316.00 | | 658 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 942.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | 20 924.00 | | 18 644.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 404.00 | 728 809.00 | | 684 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 574.00 | 997 175.00 | | 1 061 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 109 473.00 | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 54.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 7 554.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | 101 919.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 5 274.00 | | 17 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 256.00 | 273 586.00 | | 161 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 457.00 | 214 676.00 | | 50 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 799.00 | 58 911.00 | | 110 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 079.00 | | | 360 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 035.00 | | | 355 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 841.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 841.00 | | 750.00 |