| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
072 Créances – Autres | 714 525.00 | 245 192.00 | 469 333.00 | 714 525.00 |
084 Disponibilités | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 812.00 | 245 192.00 | 572 620.00 | 817 812.00 |
110 Total général Actif | 1 180 347.00 | 245 192.00 | 935 155.00 | 1 180 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 316 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 642 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 633 674.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 718 962.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 709 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
242 Autres charges externes. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
280 Produits financiers | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 035.00 | | | 360 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 739.00 | | | 739.00 |