| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 750.00 | 4 295.00 | 5 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 079.00 | 750.00 | 359 330.00 | 360 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BZ Autres créances | 567 149.00 | 196 734.00 | 370 415.00 | 567 149.00 |
CF Disponibilités | 187 435.00 | | 187 435.00 | 187 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 579.00 | 196 734.00 | 637 845.00 | 834 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 659.00 | 197 484.00 | 997 175.00 | 1 194 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 535.00 | | 352 535.00 | 352 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 316 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | -31 458.00 | -96 151.00 | | -31 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 911.00 | 64 693.00 | | 58 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 844.00 | 5 838.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 268 365.00 | 290 449.00 | | 268 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 316.00 | 633 674.00 | | 700 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 1 952.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 2 452.00 | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 809.00 | 644 706.00 | | 728 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 175.00 | 935 155.00 | | 997 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 144.00 | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 473.00 | 144.00 | | 109 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 919.00 | 144.00 | | 101 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 586.00 | 85 209.00 | | 273 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 676.00 | 20 515.00 | | 214 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 911.00 | 64 693.00 | | 58 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 508.00 | 1 197.00 | | 6 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 535.00 | | 5 044.00 | 362 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 355 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 360 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 535.00 | | | 362 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | | |