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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 807.00 | 69 427.00 | 11 380.00 | 80 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 916.00 | 32 458.00 | 20 458.00 | 52 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 065.00 | 109 750.00 | 84 315.00 | 194 065.00 |
BT Marchandises | 240 806.00 | | 240 806.00 | 240 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 162.00 | | 394 162.00 | 394 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 228.00 | 109 750.00 | 478 477.00 | 588 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 112 750.00 | 68 547.00 | | 112 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 212.00 | 43 843.00 | | 49 212.00 |
DL TOTAL (I) | 177 363.00 | 127 790.00 | | 177 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 335.00 | 62 711.00 | | 97 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 307.00 | 145 934.00 | | 99 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 840.00 | 76 648.00 | | 79 840.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 5 741.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 114.00 | 311 191.00 | | 301 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 477.00 | 438 982.00 | | 478 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 035.00 | 272 584.00 | | 278 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 146.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 787.00 | 25 708.00 | 23 079.00 | 48 787.00 |
VI Groupe et associés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 115.00 | 278 036.00 | 23 079.00 | 301 115.00 |