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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 94 182.00 | 928.00 | 93 254.00 | 94 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 405.00 | 76 121.00 | 5 283.00 | 81 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 074.00 | 43 538.00 | 36 536.00 | 80 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 004.00 | 128 453.00 | 187 551.00 | 316 004.00 |
BT Marchandises | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 320.00 | | 454 320.00 | 454 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 325.00 | 128 453.00 | 641 871.00 | 770 325.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 161 963.00 | 112 750.00 | | 161 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 425.00 | 49 212.00 | | 80 425.00 |
DL TOTAL (I) | 257 788.00 | 177 363.00 | | 257 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 895.00 | 97 335.00 | | 229 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 119.00 | 99 307.00 | | 79 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126.00 | 79 840.00 | | 49 126.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 4 474.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 083.00 | 301 114.00 | | 384 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 871.00 | 478 477.00 | | 641 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 231.00 | 278 035.00 | | 304 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 209.00 | 48 548.00 | | 49 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 065.00 | | 122 938.00 | 194 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 316 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 255 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 723.00 | | 122 938.00 | 133 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 750.00 | 19 520.00 | 817.00 | 109 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 885.00 | 19 520.00 | 817.00 | 101 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 685.00 | 100 834.00 | 79 851.00 | 180 685.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 772.00 | 182 772.00 | | 182 772.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 083.00 | 304 231.00 | 79 851.00 | 384 083.00 |