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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 100 975.00 | 4 678.00 | 96 296.00 | 100 975.00 |
AP Constructions | 94 182.00 | 9 221.00 | 84 961.00 | 94 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 555.00 | 80 229.00 | 4 325.00 | 84 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 024.00 | 55 471.00 | 27 553.00 | 83 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 586.00 | 150 753.00 | 270 832.00 | 421 586.00 |
BT Marchandises | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 134.00 | | 527 134.00 | 527 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 720.00 | 150 753.00 | 797 966.00 | 948 720.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 216 388.00 | 161 963.00 | | 216 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 490.00 | 80 425.00 | | 69 490.00 |
DL TOTAL (I) | 301 278.00 | 257 788.00 | | 301 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 518.00 | 229 895.00 | | 313 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 409.00 | 79 119.00 | | 104 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | 49 126.00 | | 51 148.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 5 786.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 688.00 | 384 083.00 | | 496 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 966.00 | 641 871.00 | | 797 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 078.00 | 304 231.00 | | 352 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 568.00 | 49 209.00 | | 142 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 004.00 | | 113 794.00 | 316 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 421 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 713.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 362 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 662.00 | | 108 574.00 | 255 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | 5 220.00 | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 453.00 | 29 297.00 | 6 996.00 | 128 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 588.00 | 29 297.00 | 283.00 | 120 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 568.00 | 142 568.00 | | 142 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 950.00 | 26 340.00 | 94 503.00 | 170 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VW T.V.A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 688.00 | 352 078.00 | 94 503.00 | 496 688.00 |