| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 115 166.00 | 31 405.00 | 83 760.00 | 115 166.00 |
AP Constructions | 94 182.00 | 34 102.00 | 60 079.00 | 94 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 605.00 | 94 634.00 | 18 970.00 | 113 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 249.00 | 99 624.00 | 67 624.00 | 167 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 052.00 | 260 917.00 | 296 132.00 | 557 052.00 |
BT Marchandises | 417 257.00 | | 417 257.00 | 417 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 370.00 | | 188 370.00 | 188 370.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 769.00 | | 609 769.00 | 609 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 821.00 | 260 919.00 | 905 902.00 | 1 166 821.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 336 609.00 | 310 262.00 | | 336 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 970.00 | 56 347.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 408 979.00 | 382 009.00 | | 408 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 509.00 | 395 170.00 | | 326 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 490.00 | 106 215.00 | | 100 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 040.00 | 51 430.00 | | 57 040.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | 7 275.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 923.00 | 560 249.00 | | 491 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 902.00 | 942 258.00 | | 905 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 922.00 | 560 248.00 | | 491 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 451.00 | | 84 783.00 | 479 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 557 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 490 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 103.00 | | 79 283.00 | 418 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | 5 500.00 | 12 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 823.00 | 46 550.00 | 5 454.00 | 219 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 671.00 | 46 550.00 | 5 454.00 | 218 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 188 370.00 | 188 370.00 | | 188 370.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 831.00 | 87 608.00 | 208 282.00 | 307 831.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 223.00 | 205 223.00 | | 205 223.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 923.00 | 271 699.00 | 208 282.00 | 491 923.00 |