| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 11 055.00 | 370.00 | 11 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 752.00 | 3 025.00 | 8 727.00 | 11 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 935.00 | 15 310.00 | 12 626.00 | 27 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 066.00 | 1 583.00 | 232 484.00 | 234 066.00 |
BZ Autres créances | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CF Disponibilités | 277 422.00 | | 277 422.00 | 277 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 300.00 | 1 583.00 | 587 717.00 | 589 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 235.00 | 16 892.00 | 600 343.00 | 617 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 262.00 | -11 088.00 | | 14 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 490.00 | 95 350.00 | | 113 490.00 |
DL TOTAL (I) | 180 752.00 | 137 262.00 | | 180 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 666.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 631.00 | 191 362.00 | | 253 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 822.00 | 82 476.00 | | 162 822.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 336.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 591.00 | 274 841.00 | | 419 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 343.00 | 412 103.00 | | 600 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 591.00 | 274 841.00 | | 419 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 337.00 | | 1 533 337.00 | 1 533 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 337.00 | | 1 533 337.00 | 1 533 337.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 4 071.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 5 772.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | -5 772.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 615.00 | 37 020.00 | | 41 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 580.00 | 1 555 171.00 | | 1 536 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 090.00 | 1 459 820.00 | | 1 423 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 490.00 | 95 350.00 | | 113 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 145.00 | | 8 703.00 | 16 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | 8 364.00 | 4 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 339.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 2 340.00 | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | -370.00 | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 2 710.00 | | 1 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 631.00 | 253 631.00 | | 253 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 228 495.00 | | | 228 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 406.00 | 311 878.00 | 3 528.00 | 315 406.00 |
VW T.V.A. | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 591.00 | 419 591.00 | | 419 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 6 427.00 | | 6 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | 10 339.00 | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 61 768.00 | 77 915.00 | | 61 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 983.00 | 18 864.00 | | 17 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 940.00 | 1 044 837.00 | | 1 049 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | 3 137.00 | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 458.00 | 9 564.00 | | 9 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 526.00 | 1 151 955.00 | | 1 137 526.00 |