| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 367.00 | 10 539.00 | 8 828.00 | 19 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 744.00 | 23 194.00 | 12 550.00 | 35 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 978.00 | | 273 978.00 | 273 978.00 |
BZ Autres créances | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 340 022.00 | | 340 022.00 | 340 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 640.00 | | 639 640.00 | 639 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 384.00 | 23 194.00 | 652 190.00 | 675 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 752.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 938.00 | 254 065.00 | | 220 938.00 |
DL TOTAL (I) | 274 755.00 | 307 817.00 | | 274 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 344.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 424.00 | 182 334.00 | | 206 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 580.00 | 178 470.00 | | 161 580.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 4 728.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 435.00 | 365 875.00 | | 377 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 190.00 | 673 692.00 | | 652 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 435.00 | 365 875.00 | | 377 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 305.00 | | 2 088 305.00 | 2 088 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 305.00 | | 2 088 305.00 | 2 088 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 176.00 | 12 991.00 | | 22 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | 1 463.00 | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | 15 963.00 | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | 790.00 | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 1 036.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 14 927.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 485.00 | 93 510.00 | | 85 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 598.00 | 1 873 724.00 | | 2 117 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 660.00 | 1 619 658.00 | | 1 896 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 938.00 | 254 065.00 | | 220 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 408.00 | | 3 335.00 | 32 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | | 3 200.00 | 17 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | 135.00 | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 4 503.00 | | 18 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 4 503.00 | | 7 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 424.00 | 206 424.00 | | 206 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 273 978.00 | 273 978.00 | | 273 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 339.00 | 299 617.00 | 3 722.00 | 303 339.00 |
VW T.V.A. | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 435.00 | 377 435.00 | | 377 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | 5 432.00 | | 7 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 110.00 | 11 024.00 | | 7 110.00 |
ST Autres comptes | 95 061.00 | 88 102.00 | | 95 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 444.00 | 18 399.00 | | 19 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 338 554.00 | 1 129 761.00 | | 1 338 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 928.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 857.00 | 8 360.00 | | 10 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 961.00 | 332 893.00 | | 459 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 764.00 | | | 279 764.00 |
ZE Dividendes | 255 844.00 | | | 255 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 356.00 | 1 247 287.00 | | 1 460 356.00 |