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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 058.00 | 18 772.00 | 18 286.00 | 37 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 721.00 | 33 302.00 | 22 420.00 | 55 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 148.00 | | 383 148.00 | 383 148.00 |
BZ Autres créances | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CF Disponibilités | 607 357.00 | | 607 357.00 | 607 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 123.00 | | 1 027 123.00 | 1 027 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 844.00 | 33 302.00 | 1 049 542.00 | 1 082 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -367.00 | 6 245.00 | | -367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 952.00 | 115 388.00 | | 333 952.00 |
DL TOTAL (I) | 366 586.00 | 154 634.00 | | 366 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 613.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 179.00 | 199 987.00 | | 387 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 294.00 | 127 937.00 | | 294 294.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 9 118.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 957.00 | 337 654.00 | | 682 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 542.00 | 492 288.00 | | 1 049 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 957.00 | 337 654.00 | | 682 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 782.00 | 193 041.00 | 2 008 822.00 | 1 815 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 782.00 | 193 041.00 | 2 008 822.00 | 1 815 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | 1 664.00 | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | 1 664.00 | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 10 083.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 10 083.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | -8 418.00 | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 693.00 | 40 626.00 | | 120 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 233.00 | 1 472 637.00 | | 2 018 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 281.00 | 1 357 248.00 | | 1 684 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 952.00 | 115 388.00 | | 333 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 230.00 | | 17 491.00 | 38 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 181.00 | | 17 107.00 | 21 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 384.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 934.00 | 5 251.00 | | 28 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 1 017.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 651.00 | 4 234.00 | | 16 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 179.00 | 387 179.00 | | 387 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 383 148.00 | 383 148.00 | | 383 148.00 |
VB T. V. A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VI Groupe et associés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 899.00 | 419 766.00 | 4 133.00 | 423 899.00 |
VW T.V.A. | 143 442.00 | 143 442.00 | | 143 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 957.00 | 682 957.00 | | 682 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | 6 550.00 | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 057.00 | 4 998.00 | | 9 057.00 |
ST Autres comptes | 94 268.00 | 72 001.00 | | 94 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 564.00 | 19 724.00 | | 22 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 729.00 | 36 281.00 | | 13 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176 758.00 | 955 470.00 | | 1 176 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | 2 830.00 | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 533.00 | 9 380.00 | | 10 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 834.00 | 394 853.00 | | 451 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 907.00 | 248 356.00 | | 252 907.00 |
ZE Dividendes | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 647.00 | 1 052 201.00 | | 1 302 647.00 |