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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 11 055.00 | 370.00 | 11 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 6 036.00 | 10 131.00 | 16 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 408.00 | 18 321.00 | 14 088.00 | 32 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 707.00 | 1 583.00 | 280 125.00 | 281 707.00 |
BZ Autres créances | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CF Disponibilités | 350 801.00 | | 350 801.00 | 350 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 187.00 | 1 583.00 | 659 604.00 | 661 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 595.00 | 19 903.00 | 673 692.00 | 693 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 14 262.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 065.00 | 113 490.00 | | 254 065.00 |
DL TOTAL (I) | 307 817.00 | 180 752.00 | | 307 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 1 202.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 334.00 | 253 631.00 | | 182 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 470.00 | 162 822.00 | | 178 470.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 1 936.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 875.00 | 419 591.00 | | 365 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 692.00 | 600 343.00 | | 673 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 875.00 | 419 591.00 | | 365 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 773.00 | | 1 844 773.00 | 1 844 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 773.00 | | 1 844 773.00 | 1 844 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 991.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 3 091.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 963.00 | 3 091.00 | | 15 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 821.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 821.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 927.00 | 2 269.00 | | 14 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 510.00 | 41 615.00 | | 93 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 724.00 | 1 536 580.00 | | 1 873 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 658.00 | 1 423 090.00 | | 1 619 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 065.00 | 113 490.00 | | 254 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 345.00 | 17 433.00 | | 33 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 935.00 | | 4 723.00 | 27 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 32 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 17 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | | 4 664.00 | 12 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 58.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 680.00 | 3 014.00 | 3.00 | 15 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 3 014.00 | 3.00 | 4 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 334.00 | 182 334.00 | | 182 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 276 136.00 | 276 136.00 | | 276 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 972.00 | 313 972.00 | | 313 972.00 |
VW T.V.A. | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 875.00 | 365 875.00 | | 365 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 6 600.00 | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 024.00 | 7 835.00 | | 11 024.00 |
ST Autres comptes | 88 102.00 | 61 768.00 | | 88 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 399.00 | 17 983.00 | | 18 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129 761.00 | 1 049 940.00 | | 1 129 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | 2 858.00 | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | 9 458.00 | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 893.00 | 279 500.00 | | 332 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 135 863.00 | | |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 287.00 | 1 137 526.00 | | 1 247 287.00 |