| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 33 054.00 | 31 401.00 | 1 653.00 | 33 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 761.00 | 80 034.00 | 44 727.00 | 124 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474.00 | 15 061.00 | 412.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 290.00 | 126 497.00 | 347 792.00 | 474 290.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 500 458.00 | | 500 458.00 | 500 458.00 |
CF Disponibilités | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 343.00 | | 508 343.00 | 508 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 633.00 | 126 497.00 | 856 135.00 | 982 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 516.00 | -299 733.00 | | -309 516.00 |
DL TOTAL (I) | 140 483.00 | 150 266.00 | | 140 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 602.00 | 451 884.00 | | 583 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 60 745.00 | | 83 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 868.00 | 49 872.00 | | 48 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 652.00 | 585 266.00 | | 715 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 135.00 | 735 533.00 | | 856 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 652.00 | 585 266.00 | | 715 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 524.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 726.00 | 250 877.00 | | 210 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 242.00 | 550 611.00 | | 520 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 517.00 | -299 734.00 | | -309 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 290.00 | | | 474 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 290.00 | | | 473 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 973.00 | 29 524.00 | | 96 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | 29 524.00 | | 96 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VC Groupe et associés | 476 688.00 | | | 476 688.00 |
VI Groupe et associés | 583 602.00 | 583 602.00 | | 583 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 543.00 | 500 543.00 | | 500 543.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 652.00 | 715 652.00 | | 715 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | | | 204.00 |
YT Sous‐traitance | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 264.00 | | | 210 264.00 |