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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 142 132.00 | 76 488.00 | 65 643.00 | 142 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 902.00 | 165 777.00 | 41 125.00 | 206 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 14 743.00 | 798.00 | 15 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 667.00 | 257 010.00 | 408 657.00 | 665 667.00 |
BT Marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BZ Autres créances | 1 049 722.00 | | 1 049 722.00 | 1 049 722.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 247.00 | | 1 110 247.00 | 1 110 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 914.00 | 257 010.00 | 1 518 904.00 | 1 775 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 169.00 | -227 798.00 | | -214 169.00 |
DL TOTAL (I) | 235 830.00 | 222 201.00 | | 235 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 546.00 | 1 038 489.00 | | 1 178 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 619.00 | 86 298.00 | | 47 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 908.00 | 42 980.00 | | 56 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 074.00 | 1 167 767.00 | | 1 283 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 904.00 | 1 389 969.00 | | 1 518 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 074.00 | 1 167 767.00 | | 1 283 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 421 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 1 108.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 1 108.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 1 108.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 157.00 | 321 163.00 | | 444 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 327.00 | 548 962.00 | | 658 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 170.00 | -227 799.00 | | -214 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 044.00 | | 30 624.00 | 635 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 954.00 | | 30 624.00 | 633 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 180.00 | 36 831.00 | | 220 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 180.00 | 36 831.00 | | 220 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 458.00 | 1 033 458.00 | | 1 033 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 547.00 | 1 178 547.00 | | 1 178 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 089.00 | 1 099 999.00 | 90.00 | 1 100 089.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 075.00 | 1 283 075.00 | | 1 283 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
ST Autres comptes | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YT Sous‐traitance | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 202.00 | | | 275 202.00 |