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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 72 821.00 | 36 977.00 | 35 844.00 | 72 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 122.00 | 104 582.00 | 42 540.00 | 147 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474.00 | 15 216.00 | 257.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 418.00 | 156 775.00 | 379 642.00 | 536 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 682 669.00 | | 682 669.00 | 682 669.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 101.00 | | 690 101.00 | 690 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 519.00 | 156 775.00 | 1 069 744.00 | 1 226 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 015.00 | -309 516.00 | | -321 015.00 |
DL TOTAL (I) | 128 984.00 | 140 483.00 | | 128 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 589.00 | 583 602.00 | | 819 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 329.00 | 83 182.00 | | 81 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 48 868.00 | | 39 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 759.00 | 715 652.00 | | 940 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 744.00 | 856 135.00 | | 1 069 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 759.00 | 715 652.00 | | 940 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FG Production vendue services | 244 324.00 | | 244 324.00 | 244 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 974.00 | | 248 974.00 | 248 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 655.00 | 210 726.00 | | 250 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 670.00 | 520 242.00 | | 571 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 015.00 | -309 517.00 | | -321 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 290.00 | | 62 128.00 | 474 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 290.00 | | 62 128.00 | 473 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 498.00 | 30 278.00 | | 126 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 498.00 | 30 278.00 | | 126 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
VC Groupe et associés | 631 446.00 | | | 631 446.00 |
VI Groupe et associés | 819 589.00 | 819 589.00 | | 819 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 156.00 | 687 156.00 | | 687 156.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 760.00 | 940 760.00 | | 940 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
ST Autres comptes | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YT Sous‐traitance | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 074.00 | | | 287 074.00 |