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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 140 264.00 | 58 340.00 | 81 924.00 | 140 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 146.00 | 147 869.00 | 30 277.00 | 178 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 13 969.00 | 1 573.00 | 15 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 043.00 | 220 179.00 | 414 864.00 | 635 043.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BZ Autres créances | 945 677.00 | | 945 677.00 | 945 677.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 104.00 | | 975 104.00 | 975 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 148.00 | 220 179.00 | 1 389 969.00 | 1 610 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 798.00 | -255 410.00 | | -227 798.00 |
DL TOTAL (I) | 222 201.00 | 194 589.00 | | 222 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 489.00 | 906 906.00 | | 1 038 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 298.00 | 54 225.00 | | 86 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 980.00 | 47 760.00 | | 42 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 767.00 | 1 008 892.00 | | 1 167 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 969.00 | 1 203 482.00 | | 1 389 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 767.00 | 1 008 892.00 | | 1 167 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FD Production vendue biens | 313 384.00 | | 313 384.00 | 313 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 052.00 | | 320 052.00 | 320 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -750.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 163.00 | 316 069.00 | | 321 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 962.00 | 571 479.00 | | 548 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 799.00 | -255 410.00 | | -227 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 128.00 | | 87 272.00 | 556 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 357.00 | 635 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 357.00 | 633 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 128.00 | | 87 182.00 | 555 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 693.00 | 36 843.00 | 8 356.00 | 191 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 693.00 | 36 843.00 | 8 356.00 | 191 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VB T. V. A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VC Groupe et associés | 919 659.00 | 919 659.00 | | 919 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 489.00 | 1 038 489.00 | | 1 038 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 810.00 | 964 720.00 | 90.00 | 964 810.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 768.00 | 1 167 768.00 | | 1 167 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
ST Autres comptes | 181 817.00 | | | 181 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YT Sous‐traitance | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 594.00 | | | 226 594.00 |