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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 460.00 | 2 609.00 | 14 851.00 | 17 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 358.00 | 3 447.00 | 51 911.00 | 55 358.00 |
040 Immobilisations financières | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 405.00 | 2 609.00 | 86 796.00 | 89 405.00 |
060 Stock marchandises | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
072 Créances – Autres | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
084 Disponibilités | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
110 Total général Actif | 168 878.00 | 2 609.00 | 166 269.00 | 168 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -524.00 | | | -524.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 075.00 | | | -24 075.00 |
242 Autres charges externes. | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
252 Charges sociales | 741.00 | | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
262 Autres charges | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 706.00 | | | -8 706.00 |
280 Produits financiers | 533.00 | | | 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |