| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 256.00 | 29 052.00 | 38 204.00 | 67 256.00 |
040 Immobilisations financières | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 317.00 | 46 512.00 | 148 805.00 | 195 317.00 |
060 Stock marchandises | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 053.00 | | 165 053.00 | 165 053.00 |
072 Créances – Autres | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
084 Disponibilités | 283 405.00 | | 283 405.00 | 283 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 625.00 | | 651 625.00 | 651 625.00 |
110 Total général Actif | 846 942.00 | 46 512.00 | 800 430.00 | 846 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 794 361.00 | | | 794 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
230 Autres produits | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 006.00 | | | 824 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 629.00 | | | 364 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 218 290.00 | | | 218 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
252 Charges sociales | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
262 Autres charges | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 187.00 | | | 769 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
280 Produits financiers | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 924.00 | | | 191 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |