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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 256.00 | 15 878.00 | 45 378.00 | 61 256.00 |
040 Immobilisations financières | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 821.00 | 33 338.00 | 155 483.00 | 188 821.00 |
060 Stock marchandises | 163 960.00 | | 163 960.00 | 163 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 231.00 | | 113 231.00 | 113 231.00 |
072 Créances – Autres | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
084 Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 818.00 | | 315 818.00 | 315 818.00 |
110 Total général Actif | 504 639.00 | 33 338.00 | 471 301.00 | 504 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 603.00 | | | 576 603.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -5.00 | | | -5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 549.00 | | | 580 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 131.00 | | | 309 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 074.00 | | | -11 074.00 |
242 Autres charges externes. | 210 569.00 | | | 210 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
252 Charges sociales | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
262 Autres charges | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 938.00 | | | 668 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 390.00 | | | -88 390.00 |
280 Produits financiers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 847.00 | | | -83 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 267.00 | | | 184 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |