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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 256.00 | 22 392.00 | 41 864.00 | 64 256.00 |
040 Immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 924.00 | 39 852.00 | 152 072.00 | 191 924.00 |
060 Stock marchandises | 170 112.00 | | 170 112.00 | 170 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 260 422.00 | | 260 422.00 | 260 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 001.00 | | 607 001.00 | 607 001.00 |
110 Total général Actif | 798 925.00 | 39 852.00 | 759 073.00 | 798 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 675 175.00 | | | 675 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 027.00 | | | 718 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
242 Autres charges externes. | 175 927.00 | | | 175 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
252 Charges sociales | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
262 Autres charges | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 761.00 | | | 578 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
280 Produits financiers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |