| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372.00 | 2 789.00 | 4 583.00 | 7 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 338.00 | 2 999.00 | 7 339.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 320.00 | 6 398.00 | 11 922.00 | 18 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 702.00 | 6 398.00 | 47 304.00 | 53 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 6 247.00 | 3 393.00 | | 6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | 2 854.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419.00 | 6 797.00 | | 8 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 091.00 | 9 479.00 | | 14 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | 8 396.00 | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 12 223.00 | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | 8 593.00 | | 5 793.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 885.00 | 38 691.00 | | 38 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 304.00 | 45 488.00 | | 47 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 145.00 | 31 038.00 | | 33 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 8 287.00 | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | 8 287.00 | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | 1 350.00 | | 6 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 1 350.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | 6 937.00 | | -3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 549.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 146.00 | 148 510.00 | | 131 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 524.00 | 145 655.00 | | 129 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | 2 854.00 | | 1 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985.00 | 3 413.00 | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 3 413.00 | | 2 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 653.00 | 1 913.00 | 5 740.00 | 7 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 885.00 | 33 145.00 | 5 740.00 | 38 885.00 |