| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 582.00 | 21 529.00 | 21 053.00 | 42 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 192.00 | 22 140.00 | 21 053.00 | 43 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
072 Créances – Autres | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
084 Disponibilités | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 183.00 | | 116 183.00 | 116 183.00 |
110 Total général Actif | 159 375.00 | 22 140.00 | 137 235.00 | 159 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 494.00 | 378 359.00 | | 463 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 583.00 | | |
230 Autres produits | 1 947.00 | 313.00 | | 1 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 441.00 | 379 255.00 | | 465 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391.00 | | | 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 057.00 | 130 459.00 | | 73 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 425.00 | -22 789.00 | | 13 425.00 |
242 Autres charges externes. | 211 733.00 | 122 393.00 | | 211 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 2 443.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 570.00 | 95 377.00 | | 110 570.00 |
252 Charges sociales | 12 087.00 | 51 604.00 | | 12 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 103.00 | 11 242.00 | | 13 103.00 |
262 Autres charges | 3 191.00 | 1 854.00 | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 126.00 | 392 582.00 | | 438 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 315.00 | -13 327.00 | | 27 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 911.00 | 20.00 | | 34 911.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 1 809.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 583.00 | 2 629.00 | | 44 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 953.00 | -17 745.00 | | 15 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |