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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 2 389.00 | 5 961.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 201.00 | 15 564.00 | 65 637.00 | 81 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 161.00 | 18 563.00 | 71 598.00 | 90 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 899.00 | 18 563.00 | 222 336.00 | 240 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 10 100.00 | 7 869.00 | | 10 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 745.00 | 2 231.00 | | -17 745.00 |
DL TOTAL (I) | -7 095.00 | 10 650.00 | | -7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 824.00 | 24 640.00 | | 74 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148.00 | 2 612.00 | | 10 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 10 706.00 | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 497.00 | 9 299.00 | | 42 497.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 11.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 431.00 | 47 268.00 | | 229 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 336.00 | 57 918.00 | | 222 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 262.00 | 7 244.00 | | 7 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 4 064.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | -4 064.00 | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 275.00 | 216 733.00 | | 379 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 020.00 | 214 502.00 | | 397 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 745.00 | 2 231.00 | | -17 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 11 242.00 | | 7 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | 11 242.00 | | 6 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 562.00 | 14 400.00 | 46 761.00 | 67 562.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 133.00 | 121 971.00 | 46 761.00 | 175 133.00 |