| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 305.00 | 10 919.00 | 34 386.00 | 45 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 705.00 | 10 919.00 | 35 786.00 | 46 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 592.00 | 1 833.00 | 59 759.00 | 61 592.00 |
072 Créances – Autres | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
084 Disponibilités | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 269.00 | 1 833.00 | 196 436.00 | 198 269.00 |
110 Total général Actif | 244 975.00 | 12 753.00 | 232 222.00 | 244 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 222.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 516.00 | | | 235 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
252 Charges sociales | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
262 Autres charges | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 336.00 | | | 231 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |