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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 241.00 | 73 947.00 | 97 294.00 | 171 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 778.00 | 691.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 770.00 | 74 725.00 | 283 045.00 | 357 770.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 620.00 | 74 725.00 | 368 895.00 | 443 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 130.00 | 94 165.00 | | 156 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 457.00 | 61 965.00 | | 63 457.00 |
DL TOTAL (I) | 225 087.00 | 161 630.00 | | 225 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 122.00 | 167 279.00 | | 124 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | 13 741.00 | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 880.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 2 297.00 | | 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 808.00 | 186 197.00 | | 143 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 895.00 | 347 827.00 | | 368 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 896.00 | 62 075.00 | | 55 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 790.00 | | 326 790.00 | 326 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 790.00 | | 326 790.00 | 326 790.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 387.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 294.00 | 20 499.00 | | 18 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 791.00 | 319 881.00 | | 326 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 334.00 | 257 916.00 | | 263 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 457.00 | 61 965.00 | | 63 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 092.00 | 44 511.00 | | 43 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 008.00 | | 62 762.00 | 295 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 948.00 | | 62 762.00 | 109 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 338.00 | 28 387.00 | | 46 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 338.00 | 28 387.00 | | 46 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 122.00 | 36 210.00 | 87 912.00 | 124 122.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 808.00 | 55 896.00 | 87 912.00 | 143 808.00 |