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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 271.00 | 147 161.00 | 19 110.00 | 166 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 800.00 | 148 630.00 | 204 170.00 | 352 800.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 201 230.00 | | 201 230.00 | 201 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 423.00 | | 205 423.00 | 205 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 223.00 | 148 630.00 | 409 593.00 | 558 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 348.00 | 219 587.00 | | 235 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 917.00 | 15 762.00 | | 58 917.00 |
DL TOTAL (I) | 299 766.00 | 240 848.00 | | 299 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 982.00 | 87 912.00 | | 58 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 190.00 | 240.00 | | 30 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 21 712.00 | | 7 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 776.00 | 27 562.00 | | 12 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 827.00 | 137 426.00 | | 109 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 593.00 | 378 274.00 | | 409 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 147.00 | 78 444.00 | | 80 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 433.00 | | 321 433.00 | 321 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 433.00 | | 321 433.00 | 321 433.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 2 782.00 | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 437.00 | 335 991.00 | | 321 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 519.00 | 320 230.00 | | 262 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 917.00 | 15 762.00 | | 58 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 997.00 | 59 898.00 | | 26 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 217.00 | | 1 583.00 | 351 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 157.00 | | 1 583.00 | 166 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 216.00 | 33 414.00 | | 115 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 216.00 | 33 414.00 | | 115 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 982.00 | 29 302.00 | 29 680.00 | 58 982.00 |
VI Groupe et associés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253.00 | 4 193.00 | 60.00 | 4 253.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 827.00 | 80 147.00 | 29 680.00 | 109 827.00 |