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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 688.00 | 114 036.00 | 50 652.00 | 164 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 1 180.00 | 288.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 217.00 | 115 216.00 | 236 001.00 | 351 217.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CF Disponibilités | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 490.00 | 115 216.00 | 378 274.00 | 493 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 587.00 | 156 130.00 | | 219 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 762.00 | 63 457.00 | | 15 762.00 |
DL TOTAL (I) | 240 848.00 | 225 087.00 | | 240 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 912.00 | 124 122.00 | | 87 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 12 241.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 840.00 | | 21 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 562.00 | 605.00 | | 27 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 426.00 | 143 808.00 | | 137 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 274.00 | 368 895.00 | | 378 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 988.00 | | 335 988.00 | 335 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 988.00 | | 335 988.00 | 335 988.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 18 294.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 991.00 | 326 791.00 | | 335 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 230.00 | 263 334.00 | | 320 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 762.00 | 63 457.00 | | 15 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 437.00 | | 780.00 | 350 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 377.00 | | 780.00 | 165 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 725.00 | 40 491.00 | | 74 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 725.00 | 40 491.00 | | 74 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 912.00 | 28 930.00 | 58 982.00 | 87 912.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 426.00 | 78 444.00 | 58 982.00 | 137 426.00 |